Eurizon Fund - Bond Aggregate Class R Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Inc Fonds
ISIN LU2755765067
WKN A4086U
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 5.140,03 EUR
Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 3,22%