Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE Z Fonds
94,54
EUR
+0,09
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of 1-10 years eurozone government bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2215043568 |
| WKN | A3DF08 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
| Volumen der Tranche | 902,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 902,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,37% |