Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU0735549858 |
WKN | A2AN96 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marco Morello |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.09.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.09.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 936,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
Volumen der Tranche | 493,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,72 |
WE seit Jahresbeginn | 8,94% |