Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit X Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit X EUR Accumulation Fonds
ISIN LU1769712073
WKN A2PKEF
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marco Morello
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,93
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 50,08 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,12 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 8,81%