Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2403890531 |
| WKN | A3DJTJ |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marco Morello |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
| Volumen der Tranche | 10,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,55% |