Eurizon Fund - Absolute Return Solution - R Fonds
94,09
EUR
-0,96
EUR
-1,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Absolute Return Solution - R Fonds |
| ISIN | LU2357530067 |
| WKN | A3DWVG |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 06.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 483 |
| Volumen der Tranche | 129.947,61 EUR |
| Fondsvolumen | 47,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,46% |