Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform the short-term zero-coupon debt market in euro by 1.20% per year over any given 18-month period (as measured by the benchmark). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in government and corporate bonds denominated in any currency and, to a lesser extent, in equities. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments may be from anywhere in the world. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments, including convertible bonds, covered bonds and money market instruments. Some of these investments may be below investment grade. Net equity exposure may range between 20% and -20% of total net assets.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation Fonds
ISIN LU1393927014
WKN A3C1ZZ
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roberto Bianchi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 27.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,67
Anzahl Fonds der Kategorie 478
Volumen der Tranche 1,07 Mio. EUR
Fonds Volumen 410,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,79%