Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit Z Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform the short-term zero-coupon debt market in euro by 2.00% per year over any given 24-month period (as measured by the benchmark). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and in corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world and some may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests in equities and equityrelated instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds, covered bonds, and money market instruments. The equity net exposure may range between -20% and +100% of total net assets.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0335994041
WKN A2PKAK
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roberto Bianchi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 23.01.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 142,20
Anzahl Fonds der Kategorie 478
Volumen der Tranche 102,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 137,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 2,05%