Esperia Funds C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Asian bond markets.The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification. Such investments are issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCo and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its net asset value.
Stammdaten
Name | Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds |
ISIN | LU0924045106 |
WKN | A1T89D |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company SA |
Benchmark | BofAML Euro Government Bills+175bps EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Baptiste Oudot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 445 |
Volumen der Tranche | 5.355,00 EUR |
Fondsvolumen | 21,54 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn |