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Anlageziel
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Stammdaten
Name | ERSTE RESERVE EURO EUR D03 T Fonds |
ISIN | AT0000A38HM5 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Herbert Steindorfer |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2023 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
Volumen der Tranche | 41,21 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 368,82 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,07% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,75% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,30% |