ERSTE BOND USA CORPORATE D03 T Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE BOND USA CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade Bereich (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind zumeist währungsgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Stammdaten

Name ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03 T Fonds
ISIN AT0000A39HH3
WKN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michiel Van der Werf
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2024
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2024
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,31
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 49.118,57 EUR
Fonds Volumen 102,49 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 1,31%