ERSTE BOND EM GOVERNMENT R01 T Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Stammdaten

Name ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T Fonds
ISIN AT0000809165
WKN 676336
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.06.1999
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle ERSTE Bank Hungary
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.06.1999
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle ERSTE Bank Hungary
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 156,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1079
Volumen der Tranche 124,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 239,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,57
WE seit Jahresbeginn 1,17%