ERSTE Bond Dollar R01 T Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.

Stammdaten

Name ERSTE Bond Dollar EUR R01 T Fonds
ISIN AT0000812961
WKN 934206
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Felix Dornaus
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.1998
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,44
Anzahl Fonds der Kategorie 214
Volumen der Tranche 24,61 Mio. EUR
Fonds Volumen 49,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 6,31%