ERSTE BOND DANUBIA VT HUF Fonds
56.440,44
HUF
-262,32
HUF
-0,46
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DANUBIA VT HUF Fonds |
| ISIN | AT0000A00GD6 |
| WKN | A0JNA8 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anton Hauser |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56.440,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 2.913,39 HUF |
| Fonds Volumen | 59,69 Mio. HUF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -262,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,30% |