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Anlageziel
The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital appreciation for individual investors by providing access to investments in a portfolio of current and future private market, commingled, blind-pool funds which are managed, advised and/or operated by, or affiliated with, EQT (the “Underlying EQT Funds”), diversified by strategy and maturity. It may also participate in co-investment opportunities that arise from time to time alongside one or more EQT Funds (including the Underlying EQT Funds).
Stammdaten
Name | EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds |
ISIN | LU2617119156 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | EQT Fund Management S.a` r.l |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | William Vettorato, Andreas Eklund |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
Volumen der Tranche | 20,38 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 574,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,14% |