EQT Nexus Fund F -Z Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital appreciation for individual investors by providing access to investments in a portfolio of current and future private market, commingled, blind-pool funds which are managed, advised and/or operated by, or affiliated with, EQT (the “Underlying EQT Funds”), diversified by strategy and maturity. It may also participate in co-investment opportunities that arise from time to time alongside one or more EQT Funds (including the Underlying EQT Funds).

Stammdaten

Name EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds
ISIN LU2617119156
WKN
Fondsgesellschaft EQT Fund Management S.a` r.l
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William Vettorato, Andreas Eklund
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2024
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,55
Anzahl Fonds der Kategorie 1279
Volumen der Tranche 20,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 574,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,14%