Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds

Kaufen
Verkaufen
100,57 EUR +0,15 EUR +0,15 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2642541838
WKN A404JL
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paolo Bernardelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,57
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 58.481,52 EUR
Fondsvolumen 7,93 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 1,63%