EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/order variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schulverschreibungen, Asset Backed Secruities, Mortage Backed Secruities und andere verzinsliche Anlagen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in Unternehmen, die ein ausreichendes Niveau an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien erfüllen.

Stammdaten

Name EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic EUR Fonds
ISIN LI1271373303
WKN A3ER8S
Fondsgesellschaft EMCore AG, Vaduz
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephan Knuser, David Schmid
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2023
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,31
Anzahl Fonds der Kategorie 805
Volumen der Tranche 13,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 34,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,95%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 4,00%