EMCORE COPO Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).

Stammdaten

Name EMCORE COPO USD Fonds
ISIN DE000A2JQLE0
WKN A2JQLE
Fondsgesellschaft EMCore AG, Vaduz
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephan Knuser, David Schmid
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.04.2019
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2019
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,79
Anzahl Fonds der Kategorie 461
Volumen der Tranche 6,72 Mio. USD
Fondsvolumen 24,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 15,61%