EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds

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Anlageziel

The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of : • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.

Stammdaten

Name EM Bond Opp. 2028 I1 Fonds
ISIN FR0012767077
WKN A14W7M
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.04.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2016
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 18,92 Mio. EUR
Fonds Volumen 59,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr 60,00%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr 0,20%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 6,99%