Ellipsis Global Convertible Fund SCHF Fonds
94.183,22
CHF
+341,12
CHF
+0,36
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.
Stammdaten
| Name | Ellipsis Global Convertible Fund SCHF Fonds |
| ISIN | FR0013423233 |
| WKN | A2QBZ8 |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, Cyril Batkin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94.183,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
| Volumen der Tranche | 2,49 Mio. CHF |
| Fonds Volumen | 153,26 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,84% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 341,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,05% |