Eleva Fund - Eleva Euro Bonds Strategies Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to achieve the highest total return offered by the Euro denominated bonds market, while outperforming, net of fees, the reference benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index, over a 3 year period.
Stammdaten
| Name | Eleva UCITS Fund - Eleva Euro Bonds Strategies Fund Class I (EUR) acc Fonds |
| ISIN | LU2168537335 |
| WKN | A40WCR |
| Fondsgesellschaft | Eleva Capital S.A.S. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurent Pommier, Arthur Cuzin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2020 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 977,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
| Volumen der Tranche | 744.495,79 EUR |
| Fonds Volumen | 53,17 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 1,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,11 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,55% |