EdR Mission Europe A Fonds
104,26
EUR
+2,14
EUR
+2,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Mission Europe A EUR Fonds |
| ISIN | FR001400ZTJ7 |
| WKN | A41CAQ |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
| Volumen der Tranche | 850.369,76 EUR |
| Fondsvolumen | 4,15 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,26% |