EdR - Millesima World 2028 J Fonds
107,49
EUR
-0,12
EUR
-0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds |
ISIN | FR0014008WD5 |
WKN | A3DSW8 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alexis FORET, Alain Krief |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1518 |
Volumen der Tranche | 13,25 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 295,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 0,57% |