EdR - Millesima World 2028 J Fonds
110,42
EUR
+0,04
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR Fonds |
ISIN | FR0014008WD5 |
WKN | A3DSW8 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2022 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 13,56 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 300,34 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 5,33% |