EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF H Fonds |
| ISIN | FR0014008WA1 |
| WKN | A3DQ7C |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexis FORET, Alain Krief |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1529 |
| Volumen der Tranche | 487.969,15 CHF |
| Fondsvolumen | 290,54 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,29% |