EdR Millesima Select 2028 PWM Fonds
1.096,99
EUR
+1,14
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM EUR Fonds |
| ISIN | FR001400JGQ3 |
| WKN | A3EVXX |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.096,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 33,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 691,49 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,73% |