EdR Millesima Select 2028 B H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H Fonds |
| ISIN | FR001400JGF6 |
| WKN | A3EVWW |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.09.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10618 |
| Volumen der Tranche | 1,29 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 683,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,99% |