EdR Millesima 2030 J H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV Millesima 2030 J USD H Fonds |
ISIN | FR001400S6M5 |
WKN | A40PWH |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Victoire Dubrujeaud, Alexis Sebah, Krief Alain |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.10.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1558 |
Volumen der Tranche | 557.380,68 USD |
Fondsvolumen | 395,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,40 |
WE seit Jahresbeginn | 0,16% |