EdR Millesima 2030 I H Fonds
104,53
USD
+0,13
USD
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 I USD H Fonds |
| ISIN | FR001400S6J1 |
| WKN | A40PWK |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1540 |
| Volumen der Tranche | 994.751,75 USD |
| Fondsvolumen | 259,97 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,47% |