EdR Millesima 2030 I H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV Millesima 2030 I USD H Fonds |
ISIN | FR001400S6J1 |
WKN | A40PWK |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1501 |
Volumen der Tranche | 965.313,48 USD |
Fondsvolumen | 148,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn |