EdR Millesima 2030 CR Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR Fonds |
| ISIN | FR001400S6D4 |
| WKN | A40PWV |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1541 |
| Volumen der Tranche | 90,26 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 330,17 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,36% |