EdR Millesima 2030 A H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV Millesima 2030 A USD H Fonds |
ISIN | FR001400S6A0 |
WKN | A40PWW |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.09.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.09.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1541 |
Volumen der Tranche | 10,62 Mio. USD |
Fondsvolumen | 330,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 1,42% |