EdR European Smaller Companies A (H) Fonds
108,07
USD
+0,82
USD
+0,76
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H) Fonds |
| ISIN | FR0014009Z51 |
| WKN | A3D32Y |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Caroline Gauthier, Benjamin Rousseau |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.03.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9286 |
| Volumen der Tranche | 9.496,89 USD |
| Fondsvolumen | 82,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,61% |