Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF Fonds |
ISIN | LU1005538308 |
WKN | A1XB78 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Benjamin Dubois, Antonio Cirulli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2014 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
Volumen der Tranche | 889.129,05 CHF |
Fonds Volumen | 30,50 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 0,67% |