Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD Fonds
ISIN LU1005538217
WKN A1XB79
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Dubois, Antonio Cirulli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2014
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,13
Anzahl Fonds der Kategorie 354
Volumen der Tranche 23,43 Mio. USD
Fondsvolumen 29,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,69

Gebühren

Laufende Kosten 1,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,28
WE seit Jahresbeginn 2,08%