Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A H Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, Wandelanleihen, CoCo-Bonds und Umtauschanleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Das Rating dieser Wertpapiere kann Investment Grade oder ohne Investment-Grade sein oder sie können über kein Rating verfügen. Die Anlage in bedingte Wandelanleihen darf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0 % und 50 % des Nettovermögens des Teilfonds gehalten.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H Fonds |
ISIN | LU2199443222 |
WKN | A3C7D7 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julien de Saussure, Anthony Penel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.12.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2021 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
Volumen der Tranche | 384.226,97 USD |
Fondsvolumen | 241,98 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,72% |