Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R Fonds
441,06
EUR
+3,74
EUR
+0,86
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in companies operating in the healthcare sector, that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR Fonds |
ISIN | LU1160356694 |
WKN | A14URR |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | MSCI ACWI/Health Care |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adeline Salat-Baroux, Sébastien Malafosse |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2015 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 441,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 788 |
Volumen der Tranche | 704.872,40 EUR |
Fonds Volumen | 455,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,58% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,74 |
WE seit Jahresbeginn | -2,45% |