Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A CHF H Fonds
ISIN LU1160355704
WKN A2ABWM
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2016
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,02
Anzahl Fonds der Kategorie 234
Volumen der Tranche 4,39 Mio. CHF
Fonds Volumen 40,73 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Laufende Kosten 2,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 1,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 3,74%