Anlageziel
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu allen Rentenmärkten und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation beinhaltet die Länder von Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Teilfonds wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Engagement in aufstrebenden Anleihenmärkten jedoch über Finanzderivate absichern. Bis zu 110 % des Nettovermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein, entweder direkt durch Investitionen in Wertpapiere oder indirekt durch Finanzderivate oder Investmentfonds.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD H Fonds |
ISIN | LU1897616436 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2024 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 683.436,18 USD |
Fondsvolumen | 91,55 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,42% |