Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD Fonds
ISIN LU1790340423
WKN A2PRS7
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stéphane Mayor, Lisa Turk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.09.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2019
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,89
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche 6,29 Mio. USD
Fondsvolumen 330,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 10,65%