Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A Fonds
118,82
EUR
+0,04
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU1080015693 |
WKN | A12DXN |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stéphane Mayor, Lisa Turk |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2014 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
Volumen der Tranche | 12,74 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 347,55 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 7,93% |