Edmond de Rothschild Fund - China R Fonds
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Anlageziel
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - China R USD Fonds |
ISIN | LU1160365257 |
WKN | A14URF |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | MSCI China 10/40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao, Marchés Emergents |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.06.2015 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 81,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 841 |
Volumen der Tranche | 18.905,35 USD |
Fondsvolumen | 92,49 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,01% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,59% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,87 |
WE seit Jahresbeginn | -3,41% |