Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1426150964 |
WKN | A2DWNK |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.09.2017 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.09.2017 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 123,84 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,48 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,48 |
WE seit Jahresbeginn | 3,69% |