Ecofin Sustainable Listed Infrastructure Fund B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The investment objective of the Fund may only be amended with the prior approval of Shareholders on the basis of a majority of votes cast at a general meeting duly convened or by prior written approval of all Shareholders. In the event of a change of investment objective of the Fund, a reasonable notification period must be provided to enable Shareholders to redeem their Shares prior to the implementation of such change. The Central Bank must approve any amendment to the investment objective of the Fund.

Stammdaten

Name Ecofin Sustainable Listed Infrastructure UCITS Fund B USD Acc Fonds
ISIN IE000OXQFLZ0
WKN
Fondsgesellschaft RWC Asset Management LLP
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean Hugues De Lamaze
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.03.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2023
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,50
Anzahl Fonds der Kategorie 533
Volumen der Tranche 22.237,57 USD
Fondsvolumen 1,06 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,06
WE seit Jahresbeginn -6,20%