EB-Öko-Aktienfonds I Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.

Stammdaten

Name EB-Öko-Aktienfonds I Fonds
ISIN LU1787252896
WKN A2JE1U
Fondsgesellschaft EB-Sustainable Investment Management GmbH
Benchmark MSCI World Free
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sabine Hampel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.06.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1092
Volumen der Tranche 22,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 76,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,12
WE seit Jahresbeginn 6,25%