Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund Class RE Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated below BBB-. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of the Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB– and above).

Stammdaten

Name Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund Class RE Hedged Fonds
ISIN LU2335667643
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark ICE BofA US HY Constnd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adam Spielman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2021
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,40
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 547,34 EUR
Fondsvolumen 719,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,22%