Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDM Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated below BBB-. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of the Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB– and above).
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) Fonds |
ISIN | LU0965088833 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Adam Spielman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.09.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2013 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 316.617,12 NZD |
Fonds Volumen | 719,81 Mio. NZD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 6,69% |