Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D Fonds
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Anlageziel
he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D Fonds |
ISIN | LU0326392593 |
WKN | A2AKPC |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Credit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark Redfearn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 450 |
Volumen der Tranche | 2,53 Mrd. USD |
Fondsvolumen | 2,94 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,03% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 1,64% |