Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to outperform the return of Bloomberg US Credit Index ("Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed. The Benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub-Fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub-Fund’s exposure to bonds will likely refer and have similar weightings to the Benchmark. The Investment Manager may use its discretion to invest in bonds not included in the Benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performanc

Stammdaten

Name Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds
ISIN LU0588546894
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark Bloomberg US Credit
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Redfearn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.02.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.02.2011
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,32
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 3,73 Mio. USD
Fonds Volumen 2,32 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,44%