Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia. The Sub-Fund may also invest in depositary receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, and warrants.
Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A Fonds |
| ISIN | LU0354059841 |
| WKN | A0PARA |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Russell/Nomura Mid Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Max Godwin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.03.2008 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 254.171,71 USD |
| Fonds Volumen | 129,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,60% |