Werbung
Anlageziel
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) Fonds |
ISIN | LU1127229711 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | MSCI Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ivailo Dikov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.11.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.11.2014 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 28.662,00 EUR |
Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 1,80% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 19,70% |