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Anlageziel
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AZ (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1244145717 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ivailo Dikov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2015 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 40,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 |
| Volumen der Tranche | 5,01 Mio. ZAR |
| Fondsvolumen | 2,13 Mrd. ZAR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 2,70% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,32% |